智邦国际财务总账系统_支持多账套多币种管理

智邦国际财务总账系统

智邦国际财务总账系统，支持多账套、多币种管理，与ERP系统无缝对接，实现财务、业务一体化，解决传统财务软件辅助核算繁琐低效等问题，是真正基于“会计规范”的新型财务总账系统。

系统简介

智邦国际财务总账系统，主要功能为系统设置、期初处理、日常处理（添加凭证、凭证审核、记账）、期末处理（期末调汇、结转损益、结账），生成财务账表(日记账、总分类账、明细分类账、科目余额表等)和三大财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），支持多账套、多币种管理，与ERP系统无缝对接，实现财务、业务一体化，解决传统财务软件辅助核算繁琐低效等问题，是真正基于“会计规范”的新型财务总账系统。

智邦国际财务总账系统功能架构 icon

账套管理


账套资料管理	全面记录账套信息，包括账套编号、账套名称、企业名称、调用范围、会计年度区间、初始年月、会计制度、本位币等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
财务预设	预设《小企业会计准则》、《新企业会计准则》，以及各种自定义的会计准则或制度预设会计科目预设现金流量项目预设资产负债表的格式及公式定义预设利润表的格式及公式定义预设现金流量表的格式及公式定义创建账套时，以上预设内容可被快速引用
多账套管理	支持设置多个财务账套随时对账套进行启用、停用、修改、删除等操作支持账套批量启用、停用、删除等
账套安全控制	支持账套登录人员控制支持账套调用范围控制支持账套恢复，防止误删和恶意删除通过严格和科学权限管理，满足团队不同角色分工以及财务核算需求拥有特殊权限的用户可以控制账套的显示与隐藏

凭证管理


初始化	科目初始化现金流量初始化结束初始化反初始化结束初始化后，可以对凭证进行审核和记账
凭证处理	既可手动添加凭证，也可批量导入凭证，还可由业务数据自动生成凭证凭证快捷键操作，加速制单效率支持凭证摘要自动复制自由设置科目编码助记码新增凭证时可以自动填补断号凭证号按照凭证字自动递增凭证支持一借一贷、一借多贷、多借一贷、多借多贷，借贷平衡可以调整凭证中各行的排列顺序凭证支持单个或批量审核和反审核凭证支持单个或批量记账和反记账支持对凭证进行查询、导出、打印等操作
自动凭证	业务数据自动生成凭证模板设置现金银行数据自动生成凭证收款开票数据自动生成凭证付款收票数据自动生成凭证费用管理数据自动生成凭证入库管理数据自动生成凭证出库管理数据自动生成凭证生产成本数据自动生成凭证工资管理数据自动生成凭证支持全部单据一次生成凭证支持选择单据批量生成凭证可对单个业务单据生成凭证业务数据生成财务凭证后，不允许彻底删除，确保财务核算严谨
凭证复制	支持凭证复制支持对复制的凭证进行编辑等操作
凭证引用	编辑凭证时可以将其存为凭证模板录入模板时可以快速调用凭证模板支持从凭证模板中直接生成新凭证
凭证冲销	支持对已关账的错误凭证进行冲销冲销后可以重新制作正确凭证
凭证草稿箱	支持凭证暂存到凭证草稿箱随时对草稿箱的凭证进行编辑、删除、查看等操作编辑草稿箱的凭证时，自动进入凭证编辑模式
凭证审核	支持凭证审核／反审核支持批量操作凭证审核后不可修改和删除以上操作受权限控制
凭证记账	支持凭证记账／反记账支持批量操作已结账凭证，不能反记账凭证记账后可以自动生成财务账表凭证记账后可以自动生成财务报表
凭证检索	凭证快速检索凭证高级检索支持智能模糊查询
凭证模板打印	打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有凭证信息、分录信息、金额信息、公章信息等都可自动关联
凭证回收站	所有删除的凭证资料都保存在凭证回收站，防止误删或者恶意删除只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并可选择是否恢复

期末管理


调整汇率	支持每个会计核算期末，设置财务期末各币种核算基准汇率可以自动获取系统中当天、最近的有效汇率支持手动修改汇率
期未调汇	根据财务期末核算汇率，调整相关外汇科目本位币余额期末调汇可以手动调整，也可不调期末调汇后，自动生成期末调汇凭证期末调汇后，调汇凭证自动变成已记账状态期末调汇差额自动进入汇兑损益科目
结转损益	自由选择可结转损益的科目，以及可结转到的科目结转损益后，自动生成结转损益凭证，并可实时查看结转损益后，结转损益凭证自动变成已审核状态相关科目余额自动结转到本年利润科目同时支持会计年度最后一月，把本年利润科目金额转接到利润未分配科目
期未试算平衡	自动统计核算期内各明细科目的期初余额、本年累计发生额、期末余额的借贷方金额对核算期内各科目金额的借贷进行试算平衡
结账管理	支持自动完成核算月结账支持自动完成核算月反结账已结账的核算月数据不可再修改结账完成，自动进行下个月核算工作

财务账表


现金日记账	可以自动生成所选科目的日记账借贷方金额、余额都支持本位币和外币核算实时反映库存现金科目对应账户每天明细金额情况月末自动对借贷方发生额进行求和，形成当月合计数年末自动对借贷方发生额进行求和，形成当年累计数支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析
银行日记账	可以自动生成所选科目的日记账借贷方金额、余额都支持本位币和外币核算实时反映银行存款科目对应账户每天明细金额情况月末自动对借贷方发生额进行求和，形成当月合计数年末自动对借贷方发生额进行求和，形成当年累计数支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析
总账	默认显示所有科目的总账，支持按科目查询总账借贷方金额、余额都支持本位币核算实时反映任何科目所对应账户每天明细金额情况月末自动对借贷方发生额进行求和，形成当月合计数年末自动对借贷方发生额进行求和，形成当年累计数支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析
明细账	可以自动生成所选科目的三栏式明细账借贷方金额、余额都支持本位币核算实时反映末级科目所对应账户每天明细金额情况月末自动对借贷方发生额进行求和，形成当月合计数年末自动对借贷方发生额进行求和，形成当年累计数支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析
科目余额表	可以自动生成所选科目的科目余额表实时反映科目代码、科目名称年初余额的方向、金额实时反映科目代码、科目名称期初余额的方向、金额实时反映科目代码、科目名称本期借贷方发生额实时反映科目代码、科目名称本年累计借贷方发生额实时反映科目代码、科目名称期末余额的方向、金额月末自动对借贷方发生额进行求和，形成当月合计数年末自动对借贷方发生额进行求和，形成当年累计数支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析
现金流量表	支持自动生成本期现金流量金额表现金流量汇总表，以汇总方式查看各现金流量下的数据现金流量明细表，以明细方式查看各现金流量下的数据实时反映各现金流量项目的期初累计流入、流出金额实时反映各现金流量项目的本期发生流入、流出金额实时反映各现金流量项目的期末累计流入、流出金额支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析
辅助核算表	辅助核算汇总表，以汇总方式查看各科目辅助核算下的数据辅助核算明细表，以明细方式查看各科目辅助核算下的数据实时反映各核算项目的期初累计借方、贷方余额实时反映各核算项目的本期累计借方、贷方金额实时反映各核算项目的期末累计借方、贷方余额支持账表导出、打印、统计等，以便进一步分析

财务对接


现金银行对接	直接入账、直接出账、账间转账等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
收款开票对接	预收款、直接收款、直接开票等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
付款收票对接	预付款、直接付款、直接收票等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
费用管理对接	差旅费、水电费等费用报销，可自动对接财务报销出账等业务类型，可自动对接财务费用借款、费用借款返还等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
入库管理对接	采购入库、成品入库、盘点入库等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
出库管理对接	销售出库、领料出库、盘点出库等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
生产成本对接	直接材料、直接人工和直接费用等结转业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
工资管理对接	应发工资、五险一金等工资项目，可自动对接财务工资发放，可自动对接财务所有人工资账套，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
固定资产对接	计提折旧等业务类型，可自动对接财务对接成功，相关业务单据可以自动生成财务凭证
凭证对接管理	各业务类型支持自定义生成凭证模板对接模板的启用状态、凭证字、摘要、科目、借贷方向等内容可自定义设置业务单据可单个、批量和全部生成凭证业务单据与生成凭证可互相关联查看，便于不同角色之间查询和对账

现金银行


账目明细	可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、所剩余额等汇总信息可以查看各账户的每一笔收入或支出的款项拥有相应权限可以打印或导出账目明细
账户信用额度	支持银行账户负出账支持不同银行账户负出账额度限制
直接出入账	可以直接添加入账单直接入账审批可以直接添加出账单直接出账审批建立银行期初余额可通过直接入账实现出入账实时查看、检索、排序、导出、打印等
账间转账	不同银行账户之间的现金流转
多币种管理	可以选择性启用多币种可以实时管理汇率自动换算货币金额
参数设置	自由添加银行账号和出纳人员，支持外币账号付款方式、票据种类等自定义设置开启或关闭多币种

收款开票


收款信息生成	与ERP系统配套使用时，合同正式建立，自动生成应收账款信息
客户预收款	可以记录客户预收款可以使用客户预收款进行结账
收款基本操作	在一个页面可以完成收款到开票所有操作同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款支持合并收款自动分摊
应收账款提醒	可以设置应收账款日期可以设置提前提醒天数系统自动发出提醒
收款逾期罚款	可以自由设置收款逾期天数、罚款比例等罚款金额自动计算收款逾期罚款表
关联银行账户	收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项
收款检索	收款信息快速检索收款信息高级检索支持智能模糊查询
客户对账单	客户收款对账表客户收款明细表多维度客户对账表公司内部对账一览表
收款导出	收款信息可批量导出成Excel格式的文档导出权限和导出范围可在后台自由控制
开票管理	收款和开票可以分开操作支持先开票后收款自动生成应开发票信息支持由预收款生成开票支持期初开票支持票据来源对账既能单个开票，也能批量开票可以一次开票，也可以分期多次开票应开发票提醒
收款回收站	所有删除的收款信息都保存在收款回收站，防止误删或者恶意删除只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并可选择是否恢复
收款统计分析	应收账款金额部门、小组、人员对比应收账款金额年、月、周、日对比底单到账金额部门、小组、人员对比底单到账金额年、月、周、日对比实际到账金额部门、小组、人员对比实际到账金额年、月、周、日对比待开发票金额部门、小组、人员对比待开发票金额年、月、周、日对比已开发票金额部门、小组、人员对比已开发票金额年、月、周、日对比可以统计每个客户的应收账款、实收账款等情况可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并可导出和打印

付款管理


付款信息生成	与ERP系统配套使用时，采购合同正式建立，自动生成应付账款与ERP系统配套使用时，采购产品入库成功，自动生成应付账款支持按照产品明细付款
供应商预付款	可以记录供应商预付款可以使用供应商预付款进行结账
付款基本操作	在一个页面可以完成付款到开票所有操作同一笔款项可以一次付款，也可以分期多次付款支持合并付款自动分摊
应付账款提醒	可以设置应付账款日期可以设置提前提醒天数系统自动发出提醒
关联银行账户	支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项
付款检索	付款信息快速检索付款信息高级检索支持智能模糊查询
供应商对账单	供应商付款对账表供应商付款明细表多维度供应商对账表公司内部对账一览表
付款导出	付款信息可批量导出成Excel格式的文档导出权限和导出范围可在后台自由控制
收票管理	付款和收票可以分开操作支持先收票后付款自动生成应收发票信息可以由预付款生成收票支持期初收票支持货到收票既能单个收票，也能批量收票可以一次收票，也可以分期多次收票应收发票提醒
付款回收站	所有删除的付款信息都保存在付款回收站，防止误删或者恶意删除只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并可选择是否恢复
付款统计分析	应付账款金额年、月、周、日对比已付账款金额年、月、周、日对比待开发票金额年、月、周、日对比已开发票金额年、月、周、日对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并可导出和打印

销售退款


退款信息生成	与ERP系统配套使用时，销售退货单正式建立，自动生成销售退款信息
关联银行账户	支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项
退款检索	销售退款信息快速检索销售退款信息高级检索销售退款支持智能模糊查询
退款导出	销售退款信息可批量导出成Excel格式的文档导出权限和导出范围可在后台自由控制
退款回收站	所有删除的退款信息都保存在销售退款回收站，防止误删或者恶意删除只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并可选择是否恢复
退款统计分析	应退账款金额部门、小组、人员对比应退账款金额年、月、周、日对比已退账款金额部门、小组、人员对比已退账款金额年、月、周、日对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并可导出和打印

采购退款


退款信息生成	与ERP系统配套使用时，采购退货单正式建立，自动生成采购退款信息
关联银行账户	支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项
退款检索	采购退款信息快速检索采购退款信息高级检索采购退款支持智能模糊查询
退款导出	采购退款信息可批量导出成Excel格式的文档导出权限和导出范围可在后台自由控制
退款回收站	所有删除的退款信息都保存在采购退款回收站，防止误删或者恶意删除只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并可选择是否恢复
退款统计分析	应退账款金额部门、小组、人员对比应退账款金额年、月、周、日对比已退账款金额部门、小组、人员对比已退账款金额年、月、周、日对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并可导出和打印

账号管理


账号分配	管理员用户可以自由设置企业组织架构组织架构级别无限级组织架构可以向上、向下、平级移动组织架构独立显示管理员用户可以设置多个管理员用户可以自由添加用户账号可以管理员工编号、身份证号等基本信息每个用户有独立的用户名和密码
权限控制	权限可以细化到各栏目权限可以细化到各人员权限可以细化到每项操作可以设置多重角色每个用户只能看到自己权限范围内的信息登录系统后，显示栏目可以各不相同
快捷设置	可套用系统自带不同职位的权限模板可自由添加用户权限模板，并直接引用套用模板之后还可继续修改用户权限
离职员工管理	可以冻结用户账号可以将已冻结用户的工作转移给其他用户可以随时再次激活已冻结账号
用户操作监控	可以查看系统在线用户可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面只有超级管理员用户才可以进行监控

系统设置


提醒设置	可以自由开启或关闭多项提醒内容可以控制提醒人员范围可以设置提前提醒天数可以设置各项提醒内容的显示行数可以设置提醒内容的排序可以设置每次提醒的间隔时间自动提醒形式为右下角自动弹出小窗口
首页界面设置	LOGO设置顶部导航设置底部导航设置工具栏设置快速检索设置工作台设置可以控制每个用户的首页各项内容显示范围可以设置每项内容显示的行数
个性导航	各用户都可以将自己常用的栏目加入“我的导航” 导航目录可以自由设置栏目名称可以自由修改各栏目之间的顺序可以自由调整
参数自定义	小数位数、折扣最大值、退出时间、人名签章、公章签章等系统参数自定义设置字段、名称、编号、分类、打印、流程、策略、移动等基本参数自定义设置扩展字段的名称、样式、功能、排序等自定义设置审批流程自定义设置
安全性设置	登录账号、口令等多重保护机制通过IP、MAC地址等方式控制登录采用128位不可逆软加密、同时支持硬加密（加密狗）严密权限控制，操作权限可精细控制到按钮级，查看范围完全受权限控制支持账号冻结及数据转移支持回收站管理，防止误删和恶意删除通过操作日志、历史操作记录查询等多重保障，实时监控重要数据支持数据备份和还原，包括定时备份、自动备份、手动备份、异机备份等