拜特科技集团公司资金管理系统_银企自动对账_内部银行管理_承兑汇票管理

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拜特科技集团公司资金管理系统

拜特科技集团公司资金管理系统，专注资金管理研究与开发20余年，400多人团队专注资金管理。采用最新的技术架构，系统性能强，支持全球化管理。全国范围内快速响应，提供本地化服务。专门客户经理点对点服务。

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拜特优势

01
专注资金管理研究与开发20余年；400多人团队专注资金管理。

02
通过CMMI5级认证、信息安全认证；30余项资金管理自主软件产品；超百项软件著作权登记证书。

03
采用最新的技术架构，系统性能强；支持全球化管理。

04
全国范围内快速响应；提供本地化服务；专门客户经理点对点服务。

拜特产品优势1——全新架构 icon

拜特产品优势2 易用性 icon

操作便捷
跨法人、跨部门录入

联行号自动匹配

操作指引

业务关联
结算与预算关联

融资与授信关联

结算与核算关联

业务审批
跨法人集中审批

跨业务集中审批

移动审批

报表展现
穿透式查询

分主题查询

移动查询

拜特产品优势3 性能高 icon

拜特产品优势4 独立开发平台 icon

拜特产品优势5 系统安全性高 icon

传统优势

独立网段隔离；CA证书+动态密码登录；UKEY支付授权；账户分级授权管理；支付流程控制；重复付款提醒；大额支付预警；超额支付预警；数据加密及防撰改；跨银行指令追踪。

新增强化措施

XSS跨站攻击防范；SQL注入风险防范；Cookie安全控制；下载文件安全控制；固定会话攻击防范；全新的权限安全体系；操作界面锁屏处理。

集团资金管理系统

核心功能1-基础管理 icon

核心功能2-审批管理 icon

可视化
资金中心审批流图形化设置，自定义审批人员、金额阀值、多条件审批，资金系统主页待查看、待处理消息提醒及汇总分类。

移动化
支持iOS和Android手机/平板，报表、图表查看，审批消息提醒，移动审批。

集中化
与OA系统流程拼接，支持集中审批，对接企业邮箱、微信。

核心功能3-移动APP管理 icon

核心业务1 账户管理 icon

生命周期管理

实现账户开户、变更、销户全生命周期管理、电子化管理

存量账户维护

批量导入现存账户，规范化管理集团、分子公司、事业部账号

额度控制与预警

对银行账户实现额度控制，设置预警指标实现风险管控

授权功能细化

明细查询、余额查询、转账功能可按角色或账号逐─分配

支持离线导入心

非直连账户统一维护和管理，提供模板高效导入余额和明细

多维度查询

账户可按法人结构、银行、收支属性多维度查询

核心业务2 资金监控预警 icon

支持穿透式查询

账户到期、年检到期、Ukey到期、贷款到期、授信到期、保证金到期、票据到期提醒

到期日期自动提醒

数据层层穿透，精准掌控各层级资金流量存量及流向

还款账号余额判断

能甄别银行账号余额是否足够，系统给予自动提醒

个性化监控指标配置

根据管理需求，配置监控指标，系统给予自动提醒

核心业务3 资金计划管理 icon

核心业务4 资金结算 icon

资金结算付款管理

付款管理

接收ERP系统、OA系统推送的付款单及工资代发单据

支持对公、对私，单笔与批量付款

支持合并与拆分付款

支持银企、票据、线下等付款操作

支持资金计划控制与重复付款提醒

提供被动付款识别管理

支付成功反馈前端系统支付结果

支持付款失败的反向流程管理

付款管理银企直联中间件 icon

核心业务6 电子回单管理 icon

电子回单管理

核心业务7 银企自动对账 icon

对账周期
月、周、日等周期常态化对账

对账规则
1、通过唯一识别码实现自动对账2、通过发生额+日期+收付款方组合自动对账

数据来源
1、ERP系统传输的银行日记账2、资金管理系统全口径的银行对账单

未达账处理
产生余额调节表

核心业务8 资金池管理 icon

核心业务9 内部银行管理 icon

核心业务10 承兑汇票管理 icon

核心业务11 融资信贷管理 icon

提供贷前、贷中、贷后的全过程管理，提供担保合同、授信合同、融资申请、融资台账、贷后提醒及风险提示管理。支持流贷、项目贷款、委托贷款、融资租赁等融资方式，支持融资业务申请、合同、放款、还款、展期全流程管理。融资业务的电子影像管理，支持融资业务与资金结算的联动处理，提供综合成本管理，名义利率、实际利率管理。

核心业务12 理财管理 icon

核心业务13 资金报表 icon

核心业务14 系统协同 icon

核心业务13 系统集成 icon

资金管理系统部署

系统安全性说明

网络安全
CA证书

路由器

防火墙

前置机

数据安全
数据库服务器双机热备

WEB服务器双机负载均衡

数据双备份

应用安全
业务控制分开

功能与业务权限结合

双系统管理员

业务制约

业务容错纠错

管理制度
加强内控

加强对账

岗位监督

业务制约

客户案例：波司登集团 icon

公司概况

全球知名的羽绒服生产商，波司登连续25年全国销量领先；连续22年代表中国向世界发布防寒服流行趋势，产品畅销美国、法国、意大利等72个国家。2019年销售收入121.9亿，毛利润67亿，经营利润15.98亿。毛利率55%，经营利率13.1%。波司登、雪中飞、冰洁门店4866家。

项目背景

公司管理变革，资金要更好的服务于业务开展；成立共享中心和资金管理中心，优化资源配置；加强资金集中管理；提高资金使用效率和效益。全面启动ERP工程，提升工作效率。

项目实施概况

2014年1月——2014年8月系统上线。

项目目标

项目特点

服装行业龙头企业
羽绒服行业龙头企业，服装行业头部企业。

实体+虚拟账户模式
门店开设虚拟账户，法人公司开设实体账户。

构建贸易背景的资金池
上海公司、常熟公司分别构建集中采购的贸易背景，实现资金池管理。

共享中心模式运作
2014年启动共享服务中心，资金结算功能由共享中心操作。

资金管理效益明显
资金池经济效益和共享中心的集中支付模式都带来了巨大的效益。

项目实施效果

开通银企直联接口5家

上线成员企业191家

留底1000元，资金池自动归集

账户1696个，虚拟账户1067个，合计2763个

交易笔数884070笔。

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