合并银行日记账,财务记账刚需要求,解决99%以上的数据核对匹配工作,实时对账查询,风险预警,“财务-业务-银行”数据一体化。
国内资金管理SaaS厂商,已获政府+—线资本多轮投资。是腾讯“千帆计划”唯一入围资金管理SaaS服务商。是SAP中国区唯一入围的资金管理SaaS服务商。
打通业务、资金系统及财务系统的接口,实现自动推送应付款单据到资金系统进行支付,并在财务系统中自动生成凭证信息
支持实体资金池与虚拟资金池的搭建,在资金系统中管理归集组。
支持收支一条线、收支两条线、二级联动、代理行和集中监控等多种资金管理模式。 这些模式在资金系统中可以随意组合,且支持多种模式的自由切换。
综合授信品种额度控制可按总额、分品种两种控制方式,满足集团企业不同的授信管控需求。 授信结转更具灵活,允许原授信合同的多个授信品种一同占用新结转合同的“混合”项。
统计历史现金流同比和对比分析,总结经验。 预测未来现金流流入和流出情况,提前筹措资金,防范风险。 预测未来资金盈余,方便付款排期及进行投资理财业务。
快速了解公司整体现金流的变动情况, 智能预测未来现金流入和流出,预警资金缺口风险。 重点查看核心支出中的关键支出占比及分类趋势,深入自动的合理性分析。
支持通过银企直联或AI机器人的方式获取银行电子回单,实现在线查询及下载功能。支持资金系统与ERP及财务系统打通接口,将电子回单数据推送到ERP或财务系统。
系统也可通过AI对账机器人技术手段,智能获取银行对账单,并根据已设置的对账规则进行自动核对,减少人工大量的工作量,并可以提高准确性。
最佳模式:根据公司审批权限表配置通用审批流程针对单笔特殊业务根据需要进行加签
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司库立方率先使用AI智能技术、移动互联网技术,为企业提供“智能化资金管理系统”+“AI机器人”的解决方案。智能化资金管理系统为企业提供全面的软件服务,交易服务及金融服务。目前帮助企业管理资金规模达10万亿级,支持单个企业的日交易数达到百万笔。已经与国内外700+家银行和20+个支付机构实现银企云合作,让企业告别网银和人工,实现全智能一体化线上收款、付款、调度、对账等解决方案。 AI机器人支持全场景业务,实现了快速机器人流程部署,以强大功能引领AI机器人发展潮流与技术革新。 司库立方资金管理系统覆盖企业财资管理全场景业务,实现了微服务+插拔式的产品矩阵,以强大功能引领财资行业发展潮流与技术革新。 司库立方在华南、华北、华东成立分公司,全国22个省拥有办事处,核心团队均由有十年以上相关经验的财务高管、资金系统架构师、银行网银架构师组成;其顾问团队均来自资金管理软件行业。
多方融合的特殊团队,甲方团队具有数位资深财务高管背景的成员,乙方团队又有中国最早实施资金系统架构师的团队,还有优秀的产品创新及用户体验团队等。核心团队均具有15年以上财资管理经验。 团队7成的成员来自资金管理软件行业精英,服务过客户超200+,包括中国人寿、京能集团、中美联泰大都会、平安银行、光大银行、安歆集团、亿利资源、前海交易所、国家能源集团等。