通常情况下,财务RPA的应用场景需要满足两个主要因素:大量重复和规则明确,前者让RPA有必要,后者让RPA有可能。财务RPA最适于具有一个清晰定义和极少例外情况下的重复和确定性过程,即应用于企业大量既定规则的交易活动。利用自己特定的软件算法,与多个方面应用系统程序交互,自动完成各类管理工作任务,进而在用户界面(即UI层)执行事务流程。
一、基于标准化规则的业务
通过模仿人的行为,使用现有的用户界面处理重复流程,实际上是按照自动化,智能化无关紧要的既定规则,该规则只适用于清除,高程度的过程标准化。
标准化流程往往意味着低附加值流程,如接收票据、审核、出具报表等工作。 一些商业活动,如评估和决策,既不是评判性的,也很难用规则来定义,因此财务RPA往往是不称职的。
二、大量重复的流程
RPA使用财务处理业务需要投入一定的人力和财力,因此适用的程序必须是合理的过程的投入产出比。
首先,财务RPA应当被用于大容量进行数据的计算、核对、验证、审核通过判断等。 如果这部分过程是人工操作的,出错率和人工成本将显著增加。
其次,流程应当同时具备重复性,必须有一个明确的、可被数字化的触发指令和输入。例如我们每日进行大量的交易信息核对和费用单据的审核,流程不得出现问题无法通过提前定义的例外情况。
典型的财务信息共享发展服务管理中心常见流程里不少业务处理环节都具备高度的标准化、高度的重复性特点,符合公司财务RPA的适用标准,因此RPA软件在财务数据共享服务中心有着广阔的应用空间。
三、结构化,数字化
RPA仅能对大量结构化、数字化的数据和信息进行识别处理,在输入端,可以结合光学字符识别技术(OCR)、语音识别等认知技术。将外界信息转化为计算机可以处理的信息再交由机器人进行后续处理。
光学字符识别技术可以将纸质凭证、账册、合同的信息扫描到计算机里,并将其识别为电子逻辑信息,然后交给RPA机器人记账和出具报表。而语音识别技术可以帮助机器人识别、接收人类语音指令,甚至从人类语音中识别数字信息并对其进行处理。
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